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29/11/2021 (Desde el cierre de la sesión)

    • 20:04
    • INVESCO FUNDS
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 18:49
    • UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA
    • Otros hechos relevantes
    • Incidents regarding NAV Comunicación de un error significativo en el cálculo del valor liquidativo del subfondo UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD), calculado el pasado 18 de octubre de 2021

Esta información ha sido procesada por la CNMV reproduciendo la documentación recibida según lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de IIC, aprobado por Real Decreto 1082/2012. Ello no implica responsabilidad de la CNMV sobre la veracidad de su contenido.

No se incluyen los relativos a información intermedia de los fondos de titulización.