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26/11/2021 (Desde el cierre de la sesión)

    • 21:06
    • VALUE INVERSIONES SICAV, S.A.
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de VALUE INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 922), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de VALUE INVERSIONES SICAV, S.A..
    • 21:06
    • VALUE INVERSIONES SICAV, S.A.
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE GOYA,11, 28001, MADRID; así como la modificación del artículo 9 de sus estatutos sociales como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV.
    • 21:06
    • FON FINECO INVERSION, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO INVERSION, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4846), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • FON FINECO VALOR, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO VALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2050), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4254), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • FON FINECO GESTION II, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO GESTION II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3320), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3142), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • MULTIFONDO AMERICA, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de MULTIFONDO AMERICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3126), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3381), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • FON FINECO INTERES FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO INTERES FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4185), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • FON FINECO GESTION, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO GESTION, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1854), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • MULTIFONDO EUROPA, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de MULTIFONDO EUROPA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1411), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • FON-FINECO I, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON-FINECO I, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 248), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • FON FINECO EUROLIDER, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO EUROLIDER, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 965), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • FON FINECO BASE, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO BASE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3670), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • FINANCIALS CREDIT FUND, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FINANCIALS CREDIT FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5257), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:06
    • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3591), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 21:05
    • FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 178), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • 20:06
    • FULLERTON LUX FUNDS
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 20:06
    • OPTIMIZE IP SICAV
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio

Esta información ha sido procesada por la CNMV reproduciendo la documentación recibida según lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de IIC, aprobado por Real Decreto 1082/2012. Ello no implica responsabilidad de la CNMV sobre la veracidad de su contenido.

No se incluyen los relativos a información intermedia de los fondos de titulización.